Fon portföy dağılımı başlığı altında, belirleyeceğiniz kriterlere uyan fonların portföy dağılımlarını görebilirsiniz.

Herhangi bir fon kategorisi seçebilir veya alt kategorileri kullanarak da analiz yapabilirsiniz. Fon fiyatının geçerli olduğu güne göre mi yoksa değerleme gününe göre mi olacağını temin edebilir, yine kendi belirleyeceğiniz bir tarihteki değerleri getirtebilirsiniz. Kriterlerinizi belirledikten sonra “analizi getir” butonuna bastığınızda karşınıza gelen tabloda fon kodu ve adından sonra fonun portföy dağılımının nasıl olduğu gözükmektedir.

28/06/2021 tarihin den itibaren Takasbank tarafından Fon İşlemleri Menüsünde yapılan geliştirmeler ile totalde 26 varlık başlığından 11 adet varlık çıkarıldı ve 23 yeni varlık başlığı eklendi.

28/06/2021 öncesine ait varlık grubu:

Devlet Tahvili, Finansman Bonosu, Gayrı Menkul Sertifikası, Hazine Bonosu, Hisse Senedi, Kamu Dış Borçlanma Araçları, Kıymetli Madenler, Özel Sektör Kira Sertifikaları, Özel Sektör Tahvili, Ters-Repo, Takasbank Para Piyasası, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, Yabancı Hisse Senedi, Diğer, Repo, Banka Bonosu, Döviz Ödemeli Bono, Dövize Ödemeli Tahvil, Eurobonds, Fon Katılma Belgesi, Kamu Kira Sertifikaları, Katılım Hesabı, Türev Araçları, Vadeli Mevduat, Yabancı Borçlanma Aracı, Yabancı Menkul Kıymet

28/06/2021 itibari ile çıkarılan başlıklar:

Banka Bonosu, Döviz Ödemeli Bono, Dövize Ödemeli Tahvil, Eurobonds, Fon Katılma Belgesi, Kamu Kira Sertifikaları, Katılım Hesabı, Türev Araçları, Vadeli Mevduat, Yabancı Borçlanma Aracı, Yabancı Menkul Kıymet

28/06/2021 itibariyle yeni eklenen varlıklar ile birlikte oluşan varlık grubu:

Devlet Tahvili, Finansman Bonosu, Gayrı Menkul Sertifikası, Hazine Bonosu, Hisse Senedi, Kamu Dış Borçlanma Araçları, Kıymetli Madenler, Özel Sektör Kira Sertifikaları, Özel Sektör Tahvili, Ters-Repo, Takasbank Para Piyasası, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, Yabancı Hisse Senedi, Diğer, Repo, Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları, Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları, Kamu Kira Sertifikaları (TL), Kamu Kira Sertifikaları (Döviz), Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları, Kamu Yurt Dışı Kira Sertifikaları, Mevduat (TL), Mevduat (Döviz), Mevduat (Altın), Katılma Hesabı (TL), Katılma Hesabı (Döviz), Katılma Hesabı (Altın), Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Borçlanma Araçları, Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları, Yabancı Kamu Borçlanma Araçları, Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları, Yabancı Borsa Yatırım Fonları, Yatırım Fonları Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları, Vadeli İşlemler Nakit Teminatları, Kıymetli Madenler Cinsinden BYF

Tarih filtrenize gireceğiniz tarihe göre varlıkları dolu ya da boş görürsünüz. Örneğin 28/06/2021 itibari ile yeni eklenen bir varlık adını, 28/06/2021 öncesi için dolu göremezsiniz.